Компания входит в группу
«РусГидро»
Регион:
Общий
Личный кабинет
Информационный центр: 8 (800) 100 3 777

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДЭК» - архив

2017 г.
Показатели на 31.03.17 на 30.06.17 на 30.09.17 на 31.12.17
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,785 0,777 0,773 0,731
Коэффициент срочной ликвидности 0,762 0,752 0,747 0,704
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,02 0,014 0,048 0,012
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,697 0,703 0,705 0,666
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 33 37 38 40
Оборачиваемость запасов (в днях) 0,1 0,1 0,11 0,11
Оборачиваемость КЗ (в днях) 26 28 29 35
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,717 1,68 1,601 1,2
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 3,78 2,94 2,71 3,29
Рентабельность активов (ROA) 0,99 0,96 1,004 -7,14
Рентабельность собственного капитала (ROE) 1,42 1,37 1,428 -10,88
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 36 554 928 36 538 085 36 558 403 32 321 224
2016 г.
Показатели на 01.01.16 на 01.04.16 на 01.07.16 на 01.10.16 на 31.12.16
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,557 0,58 0,537 0,537 0,73
Коэффициент срочной ликвидности 0,531 0,561 0,517 0,519 0,699
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,030 0,011 0,017 0,004 0,014
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,682 0,68 0,7 0,695 0,701
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 39 35 37 41 39
Оборачиваемость запасов (в днях) 0,3 0,24 0,26 0,29 0,17
Оборачиваемость КЗ (в днях) 39 27 28 30 35
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,155 1,722 1,817 1,830 1,154
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 1,21 4,18 3,278 3,002 4,03
Рентабельность активов (ROA) -2,12 0,22 0,072 -0,292 1,18
Рентабельность собственного капитала (ROE) -3,02 0,32 0,104 -0,424 1,71
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 35 431 116 35 543 713 35 467 097 35 280 268 36 039 975
2015 г.
Показатели на 01.01.15 на 01.04.15 на 01.07.15 на 01.10.15
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,567 0,603 0,538 0,527
Коэффициент срочной ликвидности 0,534 0,579 0,507 0,499
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,042 0,037 0,034 0,039
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,720 0,701 0,706 0,697
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 36 34 37 39
Оборачиваемость запасов (в днях) 0,3 0,2 0,2 0,2
Оборачиваемость КЗ (в днях) 40 31 34 37
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,94 1,364 1,323 1,364
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж -0,004 1,77 0,54 0,576
Рентабельность активов (ROA) -0,033 -0,05 -1,43 -2,048
Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,045 -0,08 -2,0 -2,89
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 36 516 437 36 488 932 35 793 057 35 476 254
2014 г.
Показатели на 01.01.14 на 01.04.14 на 01.07.14 на 01.10.14
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,544 0,564 0,510 0,491
Коэффициент срочной ликвидности 0,564 0,541 0,488 0,462
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,005 0,007 0,028 0,030
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,763 0,746 0,733 0,721
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 30 31 34 36
Оборачиваемость запасов (в днях) 1,7 0,3 0,3 0,8
Оборачиваемость КЗ (в днях) 44 30 34 36
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,87 1,26 1,16 1,16
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 0,026 -0,064 -0,018 -0,018
Рентабельность активов (ROA) -1,826 -0,600 -0,023 -0,035
Рентабельность собственного капитала (ROE) -1,411 -0,452 -0,030 -0,048
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 38 183 293 37 954 962 37 045 946 36 410 248
2013 г.
Показатели на 01.01.13 на 01.04.13 на 01.07.13 на 01.10.13
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,611 0,611 0,541 0,553
Коэффициент срочной ликвидности 0,568 0,582 0,503 0,520
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,004 0,004 0,006 0,006
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,783 0,786 0,80 0,777
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 40 29 31 35
Оборачиваемость запасов (в днях) 1 1 1 0,6
Оборачиваемость КЗ (в днях) 36 32 36 36
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,84 1,088 0,986 1,26
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 1,15 1,825 0,451 -0,038
Рентабельность активов (ROA) -0,23 0,19 -0,554 -1,734
Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,29 0,242 -0,703 -1,352
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 39 016 370 39 109 813 38 743 094 38 346 781
2012 г.
Показатели на 01.01.12 на 01.04.12 на 01.07.12 на 01.10.12
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,731 0,694 0,614 0,614
Коэффициент срочной ликвидности 0,696 0,671 0,588 0,59
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,126 0,046 0,005 0,01
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,812 0,790 0,81 0,80
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 30 30 33 36
Оборачиваемость запасов (в днях) 2 1 1 1
Оборачиваемость КЗ (в днях) 44 24 28 32
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,08 1,5 1,391 1,218
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 2,576 1,327 0,546 0,796
Рентабельность активов (ROA) 0,602 0,003 -0,705 -0,894
Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,759 0,004 -0,876 -1,115
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 40 170 415 40 108 701 39 757 073 39 662 140
2011 г.
Показатели на 01.01.11 на 01.04.11 на 01.07.11 на 01.10.11
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,73 0,82
0,79
0,74
Коэффициент срочной ликвидности 0,69 0,79
0,76
0,70
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,12 0,12
0,1
0,015
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,81 0,79
0,81
0,82
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 30
25
29
32
Оборачиваемость запасов (в днях) 2
0,01
0,9
1,2
Оборачиваемость КЗ (в днях) 44
43
46
50
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,96
1,06
1,4
0,6
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж 2,58% 1,83%
1,28% 
1,07%
Рентабельность активов (ROA) 0,61% -0,28%
-0,57%
  -0,44%
Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,76% -0,35%
-0,71%
-0,58%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 40 253 037 39 462 905
39 969 326
40 019 606
2010 г.
Показатели на 01.01.10 на 01.04.10 на 01.07.10 на 01.10.10
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,55 0,74 0,86  0,84
Коэффициент срочной ликвидности 0,53 0,71 0,81
 0,80
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,03 0,04 0,04
 0,05
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,77 0,76 0,76
 0,77
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 33 29 30
 31
Оборачиваемость запасов (в днях) 2 1 2
 2
Оборачиваемость КЗ (в днях) 36 37 40
 42
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,38 1,28 1,15  1,14
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж -2,8% 6,84%  3,57  2,92%
Рентабельность активов (ROA) -8,1% 0,29% -0,18
 -0,15%
Рентабельность собственного капитала (ROE) -10,5% 0,4% -0,23  -0,20%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 39 897 530 40 052 848  39 805 447  39 817 552
2009 г.
Показатели на 01.01.09 на 01.04.09 на 01.07.09 на 01.10.09
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,63 0,69
 0,62 0,56
Коэффициент срочной ликвидности 0,60  0,66 0,59
 0,54
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,02
 0,03 0,02
0,02
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,83  0,81  0,79  0,77
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 43  32 37
40
Оборачиваемость запасов (в днях)  2 2
2
2
Оборачиваемость КЗ (в днях) 61  32 44
51
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,45  1,02 1,19
1,07
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж -2,6%  0,78%  -3,11%  -4,4%
Рентабельность активов (ROA) 0,5%  -0,07%  -1,36%  -3,0%
Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,6%  -0,08% -1,71%
 -3,9%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 44140680  44046590 43342410
 42413663
2008 г.
Показатели на 01.01.08 на 01.04.08 на 01.07.08 на 01.10.08
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,71 0,68 0,60 0,50
Коэффициент срочной ликвидности 0,67 0,65 0,57 0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,06 0,04 0,05
0,02
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,79 0,80 0,81 0,81
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) 53 40 41 42
Оборачиваемость запасов (в днях) 4 3 2
2
Оборачиваемость КЗ (в днях) 161 65 65 67
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,943 1,082 0,996 0,92
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж -8,7% 2,0% -0,6% -2,9%
Рентабельность активов (ROA) 0,05% -0,17%  -1,0% -1,9%
Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,1% -0,2% -1,29 % -2,4 %
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 43739230 43742937 43277664 42811425
2007 г.
Показатели на 01.02.07 на 01.04.07 на 01.07.07 на 01.10.07
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 0,47 0,47 0,51 0,65
Коэффициент срочной ликвидности 0,44 0,44 0,47 0,61
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,02 0,03 0,03 0,01
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,82 0,81 0,82 0,79
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) * 42 20 54
Оборачиваемость запасов (в днях) * 3 3 3
Оборачиваемость КЗ (в днях) * 89 49 113
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,47 0,63 0,79 0,97
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж * -10,7% -10,38% -9,2%
Рентабельность активов (ROA) -1,3% -0,4% -1,44% -1,6%
Рентабельность собственного капитала (ROE) -1,6% -0,4% -1,76% -2,0%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. 43779753 44063324 43536541 43430201

* Расчет показателей ликвидности и рентабельности проведен на основе "Методики оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", утвержденной ОАО РАО "ЕЭС России" 06.02.2003 г.

В начало страницы